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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 1 649.00 | 6 046.00 | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 213.00 | 85 356.00 | 11 857.00 | 97 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 103.00 | 90 030.00 | 47 073.00 | 137 103.00 |
BT Marchandises | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 589.00 | 90 030.00 | 189 559.00 | 279 589.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 622.00 | 4 140.00 | | 10 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | 6 482.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 121 139.00 | 112 555.00 | | 121 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 68 769.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 068.00 | 29 846.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 420.00 | 98 683.00 | | 68 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 559.00 | 211 239.00 | | 189 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 420.00 | 98 683.00 | | 68 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 270.00 | | 439 270.00 | 439 270.00 |
FG Production vendue services | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 328.00 | | 441 328.00 | 441 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 306.00 | 4 740.00 | | 3 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | 680.00 | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 680.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 802.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 802.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -122.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 836.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 507.00 | 537 290.00 | | 445 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 923.00 | 530 807.00 | | 436 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | 6 482.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 936.00 | | 3 168.00 | 133 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 245.00 | | 1 450.00 | 26 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 496.00 | | 1 718.00 | 95 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 602.00 | 9 428.00 | | 80 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 404.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 332.00 | 9 024.00 | | 76 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 9 832.00 | 9 095.00 | 18 928.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |