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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 395.00 | 93 324.00 | 22 071.00 | 115 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 395.00 | 93 324.00 | 213 071.00 | 306 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
084 Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
110 Total général Actif | 329 689.00 | 93 324.00 | 236 366.00 | 329 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 681.00 | 172 654.00 | | 184 681.00 |
230 Autres produits | 12 703.00 | 2 573.00 | | 12 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 384.00 | 175 227.00 | | 197 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 010.00 | 43 503.00 | | 54 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -459.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 58 978.00 | 59 314.00 | | 58 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 2 047.00 | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 338.00 | 52 367.00 | | 59 338.00 |
252 Charges sociales | 9 136.00 | 11 365.00 | | 9 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | 6 475.00 | | 5 628.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 695.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 098.00 | 175 307.00 | | 193 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 286.00 | -81.00 | | 4 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
294 Charges financières | | 1 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 631.00 | 7 858.00 | | 3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 543.00 | -9 133.00 | | 11 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 322.00 | | | 299 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |