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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 730.00 | 103 530.00 | 18 199.00 | 121 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 730.00 | 103 530.00 | 209 199.00 | 312 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
084 Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
110 Total général Actif | 328 706.00 | 103 530.00 | 225 176.00 | 328 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 793.00 | 222 444.00 | | 165 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 127.00 | 963.00 | | 1 127.00 |
230 Autres produits | 11 848.00 | 7 271.00 | | 11 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 768.00 | 230 678.00 | | 178 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 970.00 | 59 326.00 | | 44 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | -128.00 | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 64 982.00 | 59 943.00 | | 64 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 5 383.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 133.00 | 83 213.00 | | 55 133.00 |
252 Charges sociales | 6 757.00 | 14 380.00 | | 6 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | 4 950.00 | | 5 256.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 610.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 531.00 | 227 676.00 | | 180 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 763.00 | 3 001.00 | | -1 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 312.00 | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 806.00 | 2 690.00 | | -1 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 795.00 | | | 307 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |