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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 30 373.00 | 1 273.00 | 31 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 179.00 | 30 373.00 | 1 571 805.00 | 1 602 179.00 |
BT Marchandises | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 177.00 | 30 373.00 | 1 775 804.00 | 1 806 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 2 162.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
DH Report à nouveau | 89 753.00 | 41 088.00 | | 89 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 613.00 | 51 226.00 | | 76 613.00 |
DL TOTAL (I) | 271 089.00 | 194 476.00 | | 271 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 620.00 | 1 330 266.00 | | 1 211 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 852.00 | 71 477.00 | | 66 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 826.00 | 138 991.00 | | 134 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 215.00 | 75 214.00 | | 70 215.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 20 711.00 | | 13 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 715.00 | 1 636 659.00 | | 1 504 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 804.00 | 1 831 135.00 | | 1 775 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 204.00 | 425 228.00 | | 416 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 197.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 389.00 | | 2 045 389.00 | 2 045 389.00 |
FG Production vendue services | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 825.00 | | 2 081 825.00 | 2 081 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 1 758.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 1 758.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 065.00 | 1 348.00 | | 11 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 065.00 | 1 348.00 | | 11 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 355.00 | 411.00 | | -9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | 15 580.00 | | 33 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 771.00 | 2 101 712.00 | | 2 083 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 158.00 | 2 050 486.00 | | 2 007 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 613.00 | 51 226.00 | | 76 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 842.00 | | 1 469.00 | 1 600 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 1 602 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | 1 096.00 | 30 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 373.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 157.00 | | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | 157.00 | | 30 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 431.00 | 122 919.00 | 537 660.00 | 1 211 431.00 |
VI Groupe et associés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 423.00 | 49 890.00 | 533.00 | 50 423.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 715.00 | 416 204.00 | 537 660.00 | 1 504 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | 8 697.00 | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 808.00 | 14 796.00 | | 26 808.00 |
ST Autres comptes | 22 841.00 | 26 816.00 | | 22 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 023.00 | 54 524.00 | | 57 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 333.00 | 9 339.00 | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 749.00 | 18 036.00 | | 13 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 167.00 | 65 322.00 | | 67 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 392.00 | 47 837.00 | | 49 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 672.00 | 96 135.00 | | 106 672.00 |