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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 097.00 | 35 903.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 906.00 | 205 729.00 | 93 177.00 | 298 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 476.00 | 219 826.00 | 1 718 650.00 | 1 938 476.00 |
BT Marchandises | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CF Disponibilités | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 462.00 | 219 826.00 | 2 079 636.00 | 2 299 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 012.00 | 561 519.00 | | 654 012.00 |
DH Report à nouveau | -338 780.00 | -338 780.00 | | -338 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 116.00 | 92 493.00 | | 76 116.00 |
DL TOTAL (I) | 452 348.00 | 376 232.00 | | 452 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 383.00 | 1 404 496.00 | | 1 294 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 436.00 | 32 523.00 | | 62 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 784.00 | 176 341.00 | | 161 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 57 581.00 | | 66 344.00 |
EA Autres dettes | 42 341.00 | 100 204.00 | | 42 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 288.00 | 1 771 144.00 | | 1 627 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 636.00 | 2 147 376.00 | | 2 079 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 630.00 | 499 973.00 | | 490 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 212.00 | 647.00 | | 23 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 476.00 | | 625 104.00 | 1 938 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 461.00 | 207 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 157.00 | 628 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570 000.00 | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 696.00 | 26 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | 395 000.00 | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 545.00 | | 1 362.00 | 347 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | 202 960.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 778.00 | 47 048.00 | | 172 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 778.00 | 47 048.00 | | 172 778.00 |