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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 10 860.00 | 2 734.00 | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 757.00 | 674.00 | 1 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 066.00 | 11 617.00 | 5 448.00 | 17 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 222.00 | 7 220.00 | 77 002.00 | 84 222.00 |
BZ Autres créances | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 384.00 | 7 220.00 | 98 164.00 | 105 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 449.00 | 18 837.00 | 103 612.00 | 122 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DH Report à nouveau | | -19 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 381.00 | 20 166.00 | | -32 381.00 |
DL TOTAL (I) | -26 436.00 | 5 944.00 | | -26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 5 545.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 453.00 | 42 000.00 | | 37 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 8 160.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 642.00 | 53 332.00 | | 66 642.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 4 468.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 048.00 | 113 505.00 | | 130 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 612.00 | 119 450.00 | | 103 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 048.00 | 113 505.00 | | 130 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 889.00 | | 176.00 | 18 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 17 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 15 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | | 176.00 | 16 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 3 204.00 | 2 000.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 3 204.00 | 2 000.00 | 10 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VI Groupe et associés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |