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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 593.00 | 13 236.00 | 356.00 | 13 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 738.00 | 2 089.00 | 20 649.00 | 22 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 373.00 | 15 326.00 | 23 047.00 | 38 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 196.00 | 7 219.00 | 143 976.00 | 151 196.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 697.00 | 7 219.00 | 260 477.00 | 267 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 070.00 | 22 546.00 | 283 524.00 | 306 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 39 606.00 | -32 380.00 | | 39 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 212.00 | 71 986.00 | | 47 212.00 |
DL TOTAL (I) | 92 763.00 | 45 550.00 | | 92 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453.00 | 38 350.00 | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 45 694.00 | | 77 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 601.00 | 45 419.00 | | 42 601.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 3 126.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 761.00 | 132 591.00 | | 190 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 524.00 | 178 142.00 | | 283 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 761.00 | 132 591.00 | | 190 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 092.00 | | 451 092.00 | 451 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 092.00 | | 451 092.00 | 451 092.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 52.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 1 685.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 102.00 | 361 703.00 | | 451 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 889.00 | 289 717.00 | | 403 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 212.00 | 71 986.00 | | 47 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 065.00 | | 21 307.00 | 17 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 024.00 | | 21 307.00 | 15 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298.00 | 2 027.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 2 027.00 | | 13 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VC Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VI Groupe et associés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 761.00 | 190 761.00 | | 190 761.00 |