| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 803.00 | | 386 803.00 | 386 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 803.00 | | 566 803.00 | 566 803.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 480.00 | | 772.00 |
DG Autres réserves | 18 524.00 | 12 975.00 | | 18 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | 5 841.00 | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 503 360.00 | 499 296.00 | | 503 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 173.00 | 1 660.00 | | 59 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | 1 508.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 443.00 | 4 663.00 | | 63 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 803.00 | 503 959.00 | | 566 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 1 008.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803.00 | 8 941.00 | | 6 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739.00 | 3 100.00 | | 2 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | 5 841.00 | | 4 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |