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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 463.00 | | 399 463.00 | 399 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 685.00 | | 585 685.00 | 585 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 685.00 | | 765 685.00 | 765 685.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 772.00 | | 975.00 |
DG Autres réserves | 22 385.00 | 18 524.00 | | 22 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 851.00 | 4 064.00 | | 160 851.00 |
DL TOTAL (I) | 664 212.00 | 503 360.00 | | 664 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 779.00 | 59 173.00 | | 97 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 495.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | 2 775.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 474.00 | 63 443.00 | | 101 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 685.00 | 566 803.00 | | 765 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 474.00 | 63 443.00 | | 101 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 717.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 482.00 | 6 803.00 | | 164 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631.00 | 2 739.00 | | 3 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 851.00 | 4 064.00 | | 160 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 222.00 | | | 186 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |