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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 54 103.00 | 3 306.00 | 57 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 918.00 | 54 612.00 | 96 306.00 | 150 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
110 Total général Actif | 187 250.00 | 54 612.00 | 132 638.00 | 187 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 346.00 | 76 963.00 | | 92 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
230 Autres produits | 12 309.00 | 2.00 | | 12 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 195.00 | 76 966.00 | | 106 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 825.00 | 17 420.00 | | 22 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 120.00 | 10 667.00 | | 4 120.00 |
242 Autres charges externes. | 38 242.00 | 33 098.00 | | 38 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 1 925.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 154.00 | 17 465.00 | | 23 154.00 |
252 Charges sociales | 7 859.00 | 5 125.00 | | 7 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 11 422.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 5 030.00 | 3.00 | | 5 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 834.00 | 97 123.00 | | 105 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361.00 | -20 157.00 | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 2 008.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 686.00 | 843.00 | | 5 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 746.00 | -19 008.00 | | -5 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |