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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 409.00 | 54 787.00 | 2 622.00 | 57 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 918.00 | 55 296.00 | 95 622.00 | 150 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
110 Total général Actif | 184 415.00 | 55 296.00 | 129 119.00 | 184 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 407.00 | 92 346.00 | | 108 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 1 540.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 12 309.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 717.00 | 106 195.00 | | 111 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 350.00 | 22 825.00 | | 26 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 369.00 | 4 120.00 | | 2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 39 873.00 | 38 242.00 | | 39 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 440.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 364.00 | 23 154.00 | | 19 364.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | 7 859.00 | | 10 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 2 165.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 5 030.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 347.00 | 105 834.00 | | 102 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 370.00 | 361.00 | | 9 370.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 421.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 5 686.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 054.00 | -5 746.00 | | 9 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |