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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 956.00 | 1 219.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
AP Constructions | 212 128.00 | 100 415.00 | 111 713.00 | 212 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 480.00 | 35 701.00 | 3 780.00 | 39 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 28 619.00 | 32 747.00 | 61 366.00 |
AX Avances et acomptes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 873.00 | 167 691.00 | 330 182.00 | 497 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 614.00 | 167 691.00 | 404 923.00 | 572 614.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 276.00 | 5 952.00 | | 79 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 1 974.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 128 561.00 | 9 027.00 | | 128 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 276.00 | 8 917.00 | | 76 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 166.00 | 16 531.00 | | 166 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 734.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 1 085.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 1 137.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 362.00 | 28 406.00 | | 276 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 923.00 | 37 434.00 | | 404 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 831.00 | 22 834.00 | | 240 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
FG Production vendue services | 294 478.00 | | 294 478.00 | 294 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 105.00 | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | 166.00 | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 175.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 175.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 166.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 191.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 437.00 | 29 383.00 | | 345 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 152.00 | 27 408.00 | | 307 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 1 974.00 | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 492.00 | | 42 463.00 | 466 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 497 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 318 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 007.00 | | 42 443.00 | 287 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 327.00 | 31 364.00 | | 136 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 1 392.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | 29 972.00 | | 134 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 177.00 | 40 646.00 | 35 531.00 | 76 177.00 |
VI Groupe et associés | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 838.00 | 237 307.00 | 35 531.00 | 272 838.00 |