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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
AP Constructions | 233 915.00 | 121 197.00 | 112 718.00 | 233 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 710.00 | 38 093.00 | 6 617.00 | 44 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 779.00 | 35 533.00 | 30 246.00 | 65 779.00 |
AX Avances et acomptes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 434.00 | 198 998.00 | 326 436.00 | 525 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 480.00 | 198 998.00 | 398 482.00 | 597 480.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 561.00 | 79 276.00 | | 117 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 131.00 | 38 285.00 | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 157 692.00 | 128 561.00 | | 157 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 582.00 | 76 276.00 | | 35 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 133.00 | 166 166.00 | | 166 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 3 524.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 10 827.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 029.00 | 19 568.00 | | 24 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 790.00 | 276 362.00 | | 240 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 482.00 | 404 923.00 | | 398 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 548.00 | 240 831.00 | | 225 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
FG Production vendue services | 282 818.00 | | 282 818.00 | 282 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 284.00 | | 329 284.00 | 329 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 8.00 | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 685.00 | 1 669.00 | | 1 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 832.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 832.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 726.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 6 566.00 | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 048.00 | 345 437.00 | | 331 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 917.00 | 307 152.00 | | 301 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 131.00 | 38 285.00 | | 29 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 873.00 | | 32 954.00 | 497 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 525 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 345 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 485.00 | | | 179 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 368.00 | | 32 954.00 | 318 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 691.00 | 31 307.00 | | 167 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 1 219.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 735.00 | 30 088.00 | | 164 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 531.00 | 20 289.00 | 15 242.00 | 35 531.00 |
VI Groupe et associés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 284.00 | 225 042.00 | 15 242.00 | 240 284.00 |