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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 15 825.00 | 10 753.00 | 5 072.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 004.00 | 46 113.00 | 21 891.00 | 68 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 934.00 | 106 615.00 | 64 318.00 | 170 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 772.00 | 163 481.00 | 297 290.00 | 460 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 075.00 | 13 236.00 | 391 839.00 | 405 075.00 |
BZ Autres créances | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CF Disponibilités | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 949.00 | 13 236.00 | 757 712.00 | 770 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 721.00 | 176 718.00 | 1 055 003.00 | 1 231 721.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DG Autres réserves | 285 097.00 | | | 285 097.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DL TOTAL (I) | 583 495.00 | | | 583 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
EA Autres dettes | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 507.00 | | | 471 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 003.00 | | | 1 055 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 011.00 | | | 410 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 607 019.00 | | 1 607 019.00 | 1 607 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 019.00 | | 1 607 019.00 | 1 607 019.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 361.00 | | | 1 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 553.00 | | | 1 520 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 967.00 | | 37 986.00 | 432 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 460 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 254 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 960.00 | | 37 986.00 | 226 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 803.00 | 41 688.00 | 9.00 | 121 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 803.00 | 41 688.00 | 9.00 | 121 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 538.00 | 26 538.00 | 48 000.00 | 74 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 220.00 | 11 724.00 | 13 496.00 | 25 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 315.00 | 457 315.00 | 6 000.00 | 463 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 508.00 | 410 012.00 | 61 496.00 | 471 508.00 |