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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 884.00 | 16 108.00 | 10 776.00 | 26 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 219.00 | 69 817.00 | 12 401.00 | 82 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 137.00 | 139 773.00 | 39 364.00 | 179 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 249.00 | 225 699.00 | 268 549.00 | 494 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
BN En cours de production de biens | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 196.00 | 4 500.00 | 284 696.00 | 289 196.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 389 463.00 | | 389 463.00 | 389 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 872.00 | 4 500.00 | 882 372.00 | 886 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 121.00 | 230 199.00 | 1 150 921.00 | 1 381 121.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DG Autres réserves | 615 569.00 | | | 615 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 817 108.00 | | | 817 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 790.00 | | | 181 790.00 |
EA Autres dettes | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 921.00 | | | 1 150 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 113.00 | | 27 891.00 | 469 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 494 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 288 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 105.00 | | 27 891.00 | 263 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 424.00 | 28 602.00 | 2 326.00 | 199 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 424.00 | 28 602.00 | 2 326.00 | 199 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |