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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 4 108.00 | 4 635.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 43 640.00 | 19 498.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 202.00 | 47 748.00 | 88 454.00 | 136 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 414.00 | 47 748.00 | 182 667.00 | 230 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 466.00 | | | -47 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | -358.00 | | | -358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 025.00 | | | 183 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 909.00 | | 497 909.00 | 497 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 909.00 | | 497 909.00 | 497 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 112.00 | | | 500 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 005.00 | | | 493 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 486.00 | | 10 716.00 | 125 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 166.00 | | 10 716.00 | 61 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 194.00 | 3 554.00 | | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | 3 554.00 | | 44 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 067.00 | 16 682.00 | 4 385.00 | 21 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 001.00 | 72 680.00 | 14 321.00 | 87 001.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 025.00 | 178 640.00 | 4 385.00 | 183 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 930.00 | | | 136 930.00 |