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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 5 936.00 | 2 807.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 725.00 | 48 873.00 | 12 852.00 | 61 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 788.00 | 54 809.00 | 79 979.00 | 134 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BZ Autres créances | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CF Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 629.00 | | 105 629.00 | 105 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 418.00 | 54 809.00 | 185 609.00 | 240 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 358.00 | -47 466.00 | | -40 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 7 108.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794.00 | -358.00 | | 2 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | 23 473.00 | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 30 865.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 1 876.00 | | 29 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 472.00 | 78 222.00 | | 91 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 814.00 | 134 435.00 | | 182 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 609.00 | 134 077.00 | | 185 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | 3 201.00 | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -3 201.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 067.00 | | -1 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 7 108.00 | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 748.00 | 10 640.00 | 3 579.00 | 47 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 748.00 | 10 640.00 | 3 579.00 | 47 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594.00 | 8 650.00 | 15 944.00 | 24 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 847.00 | 81 526.00 | 14 321.00 | 95 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 814.00 | 166 870.00 | 15 944.00 | 182 814.00 |