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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 193.00 | 40 281.00 | 20 912.00 | 61 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 472.00 | 40 281.00 | 39 191.00 | 79 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | 487.00 | 13 452.00 | 13 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 143.00 | 487.00 | 43 656.00 | 44 143.00 |
110 Total général Actif | 123 615.00 | 40 768.00 | 82 847.00 | 123 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 446.00 | 1 540.00 | | 3 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 898.00 | 147 765.00 | | 172 898.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 7 200.00 | | -13 500.00 |
230 Autres produits | | 659.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 844.00 | 157 164.00 | | 162 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 877.00 | 65 858.00 | | 75 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 379.00 | -1 157.00 | | -2 379.00 |
242 Autres charges externes. | 43 671.00 | 51 890.00 | | 43 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 3 756.00 | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 558.00 | 16 359.00 | | 19 558.00 |
252 Charges sociales | 14 258.00 | 8 928.00 | | 14 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 134.00 | 5 690.00 | | 3 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | 379.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 188.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 868.00 | 151 890.00 | | 157 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | 5 274.00 | | 4 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 42.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 4 649.00 | 5 555.00 | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 26.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | -265.00 | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198.00 | | | 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |