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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 626.00 | 34 271.00 | 20 355.00 | 54 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 655.00 | 34 271.00 | 39 383.00 | 73 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 122.00 | 514.00 | 27 608.00 | 28 122.00 |
072 Créances – Autres | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 831.00 | 514.00 | 57 317.00 | 57 831.00 |
110 Total général Actif | 131 486.00 | 34 786.00 | 96 700.00 | 131 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 446.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 878.00 | 172 898.00 | | 160 878.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | -13 500.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 355.00 | 162 844.00 | | 162 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 257.00 | 75 877.00 | | 56 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 972.00 | -2 379.00 | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 43 448.00 | 43 671.00 | | 43 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 2 972.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 19 558.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 11 029.00 | 14 258.00 | | 11 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | 3 134.00 | | 1 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 27.00 | 108.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 669.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 010.00 | 157 868.00 | | 141 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 345.00 | 4 976.00 | | 21 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 811.00 | 198.00 | | 2 811.00 |
294 Charges financières | 4 461.00 | 4 649.00 | | 4 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 293.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 652.00 | 232.00 | | 16 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27.00 | | | 27.00 |