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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 293 445.00 | | 1 293 445.00 | 1 293 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 832.00 | | 360 832.00 | 360 832.00 |
CF Disponibilités | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 718.00 | | 480 718.00 | 480 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 641.00 | | 2 283 641.00 | 2 283 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 641.00 | | 2 283 641.00 | 2 283 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25 776.00 | 28 803.00 | | 25 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 377.00 | 82 932.00 | | 79 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 430.00 | 71 703.00 | | 74 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 430.00 | 71 703.00 | | 74 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 042.00 | -22 161.00 | | -34 042.00 |
280 Produits financiers | 12 254.00 | 12 300.00 | | 12 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 935.00 | | |
294 Charges financières | 39 099.00 | 41 584.00 | | 39 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 887.00 | -43 510.00 | | -60 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -157 336.00 | -113 825.00 | | -157 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 887.00 | -43 510.00 | | -60 887.00 |
DL TOTAL (I) | -218 022.00 | -157 136.00 | | -218 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 306.00 | 1 230 663.00 | | 1 132 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 1 134.00 | | 22 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 375.00 | 61 533.00 | | 61 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 517.00 | 15 657.00 | | 15 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 664.00 | 2 297 792.00 | | 2 501 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 641.00 | 2 140 657.00 | | 2 283 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 604.00 | 1 269 604.00 | | 1 269 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 306.00 | 101 512.00 | 426 982.00 | 1 132 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 718.00 | | | 480 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 886.00 | 596 886.00 | | 596 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 664.00 | 1 470 870.00 | 426 982.00 | 2 501 664.00 |