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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 038 189.00 | | 5 038 189.00 | 5 038 189.00 |
BT Marchandises | 1 030 793.00 | | 1 030 793.00 | 1 030 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
BZ Autres créances | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CF Disponibilités | 1 633 096.00 | | 1 633 096.00 | 1 633 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 818.00 | | 8 162 818.00 | 8 162 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 818.00 | | 8 162 818.00 | 8 162 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -343 860.00 | -324 664.00 | | -343 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 040.00 | -19 195.00 | | 467 040.00 |
DL TOTAL (I) | 123 380.00 | -343 660.00 | | 123 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 46 569.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 179.00 | 1 787 294.00 | | 1 805 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 136.00 | 184 898.00 | | 281 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 503.00 | 257 420.00 | | 151 503.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 798 987.00 | 4 356 611.00 | | 5 798 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039 437.00 | 6 632 838.00 | | 8 039 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 818.00 | 6 289 178.00 | | 8 162 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 813.00 | |
FM Production stockée | | | 1 717 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 49 645.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 861.00 | 2 536 481.00 | | 2 528 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 821.00 | 2 555 676.00 | | 2 061 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 040.00 | -19 195.00 | | 467 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 136.00 | 281 136.00 | | 281 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 798 987.00 | 5 798 987.00 | | 5 798 987.00 |
UX Autres créances clients | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 179.00 | 1 805 179.00 | | 1 805 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 540.00 | 361 540.00 | | 361 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 039 437.00 | 8 039 437.00 | | 8 039 437.00 |