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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 329.00 | 25 219.00 | 14 110.00 | 39 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 073.00 | 25 933.00 | 17 140.00 | 43 073.00 |
060 Stock marchandises | 38 496.00 | 7 857.00 | 30 640.00 | 38 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
072 Créances – Autres | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
084 Disponibilités | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 578.00 | 7 857.00 | 113 720.00 | 121 578.00 |
110 Total général Actif | 164 651.00 | 33 790.00 | 130 860.00 | 164 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 590.00 | 312 877.00 | | 353 590.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 139.00 | 312 877.00 | | 354 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | -7 678.00 | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 319.00 | 168 142.00 | | 213 319.00 |
242 Autres charges externes. | 68 291.00 | 78 071.00 | | 68 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 3 380.00 | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 366.00 | 38 804.00 | | 32 366.00 |
252 Charges sociales | 7 853.00 | 4 721.00 | | 7 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 497.00 | 8 025.00 | | 8 497.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 338.00 | 293 471.00 | | 333 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 801.00 | 19 406.00 | | 20 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 037.00 | 2 583.00 | | 8 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 062.00 | 615.00 | | 8 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 911.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 176.00 | 18 464.00 | | 18 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 037.00 | | | 8 037.00 |