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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 329.00 | 32 659.00 | 6 669.00 | 39 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 073.00 | 33 374.00 | 9 699.00 | 43 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 8 120.00 | -8 120.00 | |
060 Stock marchandises | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
072 Créances – Autres | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
084 Disponibilités | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 298.00 | 8 120.00 | 187 178.00 | 195 298.00 |
110 Total général Actif | 238 371.00 | 41 494.00 | 196 877.00 | 238 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 421.00 | | | 352 421.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 422.00 | | | 352 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
242 Autres charges externes. | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |