| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 256.00 | 606.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 932.00 | 256.00 | 106 676.00 | 106 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 339.00 | | 210 339.00 | 210 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 271.00 | 256.00 | 317 015.00 | 317 271.00 |
CU Autres participations | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 178.00 | 2 515.00 | | 6 178.00 |
DH Report à nouveau | 11 519.00 | -8 079.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | 73 261.00 | | 58 282.00 |
DL TOTAL (I) | 267 579.00 | 259 297.00 | | 267 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 163.00 | 10 606.00 | | 11 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 181.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 435.00 | 1 566.00 | | 22 435.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 436.00 | 12 354.00 | | 49 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 015.00 | 271 650.00 | | 317 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 809.00 | 12 354.00 | | 39 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 357.00 | 237 881.00 | | 194 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 075.00 | 164 620.00 | | 136 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | 73 261.00 | | 58 282.00 |