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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 932.00 | 862.00 | 114 070.00 | 114 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 2 601 353.00 | | 2 601 353.00 | 2 601 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 320.00 | | 3 127 320.00 | 3 127 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 252.00 | 862.00 | 3 241 390.00 | 3 242 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 601.00 | 17 183.00 | | 18 601.00 |
DG Autres réserves | 190 243.00 | 182 451.00 | | 190 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 488.00 | 28 370.00 | | 2 652 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 933.00 | 419 604.00 | | 3 052 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | 31 170.00 | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 192.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 798.00 | 17 712.00 | | 144 798.00 |
EA Autres dettes | 22 484.00 | 10 522.00 | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 457.00 | 59 616.00 | | 188 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 390.00 | 479 220.00 | | 3 241 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 457.00 | 39 019.00 | | 188 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548 000.00 | 42 500.00 | | 2 548 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548 000.00 | 42 500.00 | | 2 548 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548 000.00 | 12 500.00 | | 2 548 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 724.00 | 320 999.00 | | 2 926 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 236.00 | 292 628.00 | | 274 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 488.00 | 28 370.00 | | 2 652 488.00 |