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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 38 761.00 | 686.00 | 39 447.00 |
AN Terrains | 60 627.00 | 28 834.00 | 31 793.00 | 60 627.00 |
AP Constructions | 92 271.00 | 71 450.00 | 20 821.00 | 92 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 547.00 | 15 913.00 | 7 634.00 | 23 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779 310.00 | 1 718 066.00 | 1 061 244.00 | 2 779 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 702.00 | 1 873 026.00 | 1 139 677.00 | 3 012 702.00 |
BT Marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 668.00 | 936.00 | 1 011 732.00 | 1 012 668.00 |
BZ Autres créances | 67 551.00 | | 67 551.00 | 67 551.00 |
CF Disponibilités | 976 815.00 | | 976 815.00 | 976 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 747.00 | 936.00 | 2 097 810.00 | 2 098 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 449.00 | 1 873 962.00 | 3 237 487.00 | 5 111 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 064.00 | 626 950.00 | | 671 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 917.00 | 44 114.00 | | 233 917.00 |
DL TOTAL (I) | 959 981.00 | 726 064.00 | | 959 981.00 |
DP Provisions pour risques | 200 970.00 | 280 779.00 | | 200 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 970.00 | 280 779.00 | | 200 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 044.00 | 567 733.00 | | 958 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 991.00 | 80 859.00 | | 76 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 546.00 | 534 528.00 | | 554 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 269.00 | 422 640.00 | | 482 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 516.00 | | |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 11 262.00 | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 536.00 | 1 865 537.00 | | 2 076 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 487.00 | 2 872 380.00 | | 3 237 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 658.00 | 1 511 068.00 | | 1 464 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 146.00 | | 865 146.00 | 865 146.00 |
FG Production vendue services | 5 768 519.00 | | 5 768 519.00 | 5 768 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 633 665.00 | | 6 633 665.00 | 6 633 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 12 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 37 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 779.00 | 115 720.00 | | 280 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 542.00 | 152 720.00 | | 301 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | 13 281.00 | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 312.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 970.00 | 243 670.00 | | 200 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 390.00 | 257 262.00 | | 205 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 152.00 | -104 542.00 | | 96 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 829.00 | -2 100.00 | | 74 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 479.00 | 6 082 569.00 | | 7 003 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 562.00 | 6 038 455.00 | | 6 769 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 917.00 | 44 114.00 | | 233 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 059.00 | | 546 324.00 | 2 468 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 3 012 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 2 955 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 253.00 | | 546 183.00 | 2 411 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 141.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 627.00 | 338 062.00 | 1 663.00 | 1 536 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 751.00 | 3 010.00 | | 35 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 876.00 | 335 052.00 | 1 663.00 | 1 500 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 779.00 | 200 970.00 | 280 779.00 | 280 779.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 270.00 | 95.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 270.00 | 95.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 541.00 | 201 240.00 | 280 874.00 | 281 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 970.00 | 280 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 546.00 | 554 546.00 | | 554 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 995.00 | 226 995.00 | | 226 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UX Autres créances clients | 987 059.00 | | | 987 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 992.00 | 344 113.00 | 611 879.00 | 955 992.00 |
VI Groupe et associés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 900.00 | | | 301 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 381.00 | 1 128 381.00 | | 1 128 381.00 |
VW T.V.A. | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 536.00 | 1 464 658.00 | 611 879.00 | 2 076 536.00 |