| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 351.00 | 30 054.00 | 6 297.00 | 36 351.00 |
AN Terrains | 60 627.00 | 19 227.00 | 41 400.00 | 60 627.00 |
AP Constructions | 92 271.00 | 60 983.00 | 31 288.00 | 92 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 666.00 | 22 744.00 | 922.00 | 23 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 365.00 | 1 350 734.00 | 464 631.00 | 1 815 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 501.00 | 1 483 741.00 | 561 760.00 | 2 045 501.00 |
BT Marchandises | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 806.00 | | 925 806.00 | 925 806.00 |
BZ Autres créances | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CF Disponibilités | 634 535.00 | | 634 535.00 | 634 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 947.00 | | 1 748 947.00 | 1 748 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 448.00 | 1 483 741.00 | 2 310 706.00 | 3 794 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 148.00 | 602 086.00 | | 624 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 802.00 | 22 062.00 | | 72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 751 950.00 | 679 148.00 | | 751 950.00 |
DP Provisions pour risques | 152 829.00 | 37 109.00 | | 152 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 829.00 | 37 109.00 | | 152 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 031.00 | 373 843.00 | | 408 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 023.00 | 65 837.00 | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 077.00 | 430 329.00 | | 574 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 168.00 | 355 088.00 | | 359 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 437.00 | | |
EA Autres dettes | 17 628.00 | 19 730.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 927.00 | 1 365 263.00 | | 1 405 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 706.00 | 2 081 521.00 | | 2 310 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 587.00 | 1 144 086.00 | | 1 145 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 853.00 | | 1 182 853.00 | 1 182 853.00 |
FG Production vendue services | 3 972 642.00 | 6 991.00 | 3 979 633.00 | 3 972 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 495.00 | 6 991.00 | 5 162 486.00 | 5 155 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 071.00 | 437.00 | | 73 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 49 800.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 590.00 | 50 237.00 | | 103 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 574.00 | 1 653.00 | | 10 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 489.00 | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 720.00 | 38 628.00 | | 115 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 642.00 | 40 769.00 | | 126 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 052.00 | 9 467.00 | | -23 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 4 198.00 | | 12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 131.00 | 4 633 188.00 | | 5 334 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 329.00 | 4 611 126.00 | | 5 261 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 802.00 | 22 062.00 | | 72 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 071.00 | | 136 259.00 | 1 993 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 830.00 | 2 045 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 830.00 | 1 991 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 899.00 | | 8 452.00 | 27 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 089.00 | | 127 671.00 | 1 948 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 084.00 | | 136.00 | 17 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 410.00 | 183 813.00 | 83 482.00 | 1 383 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 213.00 | 2 841.00 | | 27 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 197.00 | 180 972.00 | 83 482.00 | 1 356 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 109.00 | 115 720.00 | | 37 109.00 |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 346.00 | 115 720.00 | 6 237.00 | 43 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 720.00 | 1 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 077.00 | 574 077.00 | | 574 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 925 806.00 | | | 925 806.00 |
VB T. V. A. | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 031.00 | 147 691.00 | 260 340.00 | 408 031.00 |
VI Groupe et associés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 700.00 | | | 195 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 766.00 | | | 161 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 924.00 | 1 097 924.00 | | 1 097 924.00 |
VW T.V.A. | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 927.00 | 1 145 587.00 | 260 340.00 | 1 405 927.00 |