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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AP Constructions | 5 804.00 | 5 468.00 | 337.00 | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 124.00 | 141 251.00 | 4 872.00 | 146 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 343.00 | 28 374.00 | 181 969.00 | 210 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 178.00 | 177 058.00 | 192 120.00 | 369 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | 6 753.00 | 67 024.00 | 73 777.00 |
CF Disponibilités | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 747.00 | 6 753.00 | 280 994.00 | 287 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 925.00 | 183 811.00 | 473 114.00 | 656 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DH Report à nouveau | -22 611.00 | -27 227.00 | | -22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 991.00 | 4 616.00 | | -13 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 876.00 | 54 198.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | 298 448.00 | 269 761.00 | | 298 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 52 841.00 | | 135 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 666.00 | 101 252.00 | | 174 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 114.00 | 371 013.00 | | 473 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 539.00 | 20 466.00 | 326 005.00 | 305 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 539.00 | 20 466.00 | 326 005.00 | 305 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 30.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 30.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -156.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 810.00 | 416 726.00 | | 337 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 801.00 | 412 110.00 | | 351 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 991.00 | 4 616.00 | | -13 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 3 397.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 884.00 | 125 941.00 | 4 942.00 | 130 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 666.00 | 166 026.00 | 5 760.00 | 174 666.00 |