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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 168.00 | 401.00 | 2 569.00 |
AP Constructions | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 274.00 | 143 019.00 | 4 255.00 | 147 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 118.00 | 30 663.00 | 96 455.00 | 127 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 707.00 | 181 655.00 | 106 053.00 | 287 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 904.00 | 1 113.00 | 55 791.00 | 56 904.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 634.00 | 1 113.00 | 201 521.00 | 202 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 341.00 | 182 768.00 | 307 574.00 | 490 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
DH Report à nouveau | -36 602.00 | -22 611.00 | | -36 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 489.00 | -13 991.00 | | -23 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 348.00 | 96 876.00 | | 75 348.00 |
DL TOTAL (I) | 253 432.00 | 298 449.00 | | 253 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | 10 080.00 | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 135 673.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 28 122.00 | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 142.00 | 174 666.00 | | 54 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 574.00 | 473 114.00 | | 307 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 947.00 | 1 041.00 | | 22 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 947.00 | 1 041.00 | | 22 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 812.00 | 1 041.00 | | 22 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 290.00 | 337 810.00 | | 337 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 779.00 | 351 801.00 | | 360 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 489.00 | -13 991.00 | | -23 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 753.00 | 1 113.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 1 113.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 1 113.00 | 6 753.00 | 6 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 264.00 | 113 321.00 | 4 942.00 | 118 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |