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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 790.00 | 4 430.00 | 5 360.00 | 9 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 451.00 | 99 386.00 | 31 064.00 | 130 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 241.00 | 103 817.00 | 36 424.00 | 140 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
060 Stock marchandises | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 656.00 | 978.00 | 7 679.00 | 8 656.00 |
072 Créances – Autres | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 332.00 | 978.00 | 80 355.00 | 81 332.00 |
110 Total général Actif | 221 573.00 | 104 794.00 | 116 779.00 | 221 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 758.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 322.00 | 37 804.00 | | 26 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 465.00 | 105 620.00 | | 126 465.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 352.00 | 1 909.00 | | 2 352.00 |
222 Production stockée | -6 622.00 | 4 400.00 | | -6 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
230 Autres produits | 3 841.00 | 318.00 | | 3 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 832.00 | 150 050.00 | | 158 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 272.00 | 24 022.00 | | 9 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 784.00 | 3 481.00 | | 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 734.00 | 34 264.00 | | 29 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 114.00 | 102.00 | | -1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 75 668.00 | 56 095.00 | | 75 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 093.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 821.00 | 37 543.00 | | 38 821.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | 1 800.00 | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | 11 263.00 | | 10 189.00 |
256 Dotations aux provisions | | 256.00 | | |
262 Autres charges | 510.00 | 1 309.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 105.00 | 172 227.00 | | 168 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 273.00 | -22 177.00 | | -9 273.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 420.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 919.00 | -22 629.00 | | -8 919.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -316.00 | | | -316.00 |