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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 084.00 | 14 949.00 | 8 135.00 | 23 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 782.00 | 73 597.00 | 6 185.00 | 79 782.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 881.00 | 88 546.00 | 14 335.00 | 102 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
084 Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
110 Total général Actif | 158 460.00 | 88 546.00 | 69 913.00 | 158 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 758.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
222 Production stockée | -344.00 | | | -344.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
252 Charges sociales | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |