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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 15 484.00 | 1 390.00 | 16 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 210 720.00 | 210 524.00 | 195.00 | 210 720.00 |
AP Constructions | 572 107.00 | 538 773.00 | 33 333.00 | 572 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 267.00 | 23 406.00 | 6 860.00 | 30 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 302.00 | 68 941.00 | 10 361.00 | 79 302.00 |
BF Prêts | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 214.00 | 857 130.00 | 90 083.00 | 947 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 572.00 | 8 687.00 | 400 885.00 | 409 572.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 410 870.00 | | 410 870.00 | 410 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 652.00 | 8 687.00 | 910 965.00 | 919 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 867.00 | 865 818.00 | 1 001 048.00 | 1 866 867.00 |
CU Autres participations | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 963.00 | | | 433 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
DL TOTAL (I) | 650 110.00 | | | 650 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 938.00 | | | 350 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 048.00 | | | 1 001 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 035.00 | | | 348 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 661.00 | | 3 615 661.00 | 3 615 661.00 |
FG Production vendue services | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 120.00 | | 3 628 120.00 | 3 628 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 359.00 | | | 3 635 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 109.00 | | | 3 537 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 361.00 | | 17 552.00 | 940 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 947 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 244.00 | | 1 875.00 | 30 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 910.00 | | 15 487.00 | 876 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 205.00 | | 190.00 | 33 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 355.00 | 20 774.00 | | 836 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 484.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 355.00 | 20 290.00 | | 821 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 269.00 | 417.00 | | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 417.00 | | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 417.00 | | 8 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UP Prêts | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 397 418.00 | | | 397 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VC Groupe et associés | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 805.00 | 10 903.00 | 2 902.00 | 13 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 290.00 | 468 156.00 | 11 133.00 | 479 290.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 938.00 | 348 035.00 | 2 902.00 | 350 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
ST Autres comptes | 295 064.00 | | | 295 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
YT Sous‐traitance | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 798.00 | | | 380 798.00 |