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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 032.00 | 32 140.00 | 16 891.00 | 49 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 847.00 | 32 980.00 | 4 866.00 | 37 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 113.00 | 170 651.00 | 369 461.00 | 540 113.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 524.00 | 235 773.00 | 438 750.00 | 674 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 730.00 | 5 639.00 | 521 090.00 | 526 730.00 |
BZ Autres créances | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 889.00 | | 146 889.00 | 146 889.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 708.00 | 5 639.00 | 920 069.00 | 925 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 233.00 | 241 412.00 | 1 358 820.00 | 1 600 233.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 682.00 | | | 361 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 516 886.00 | | | 516 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 163.00 | | | 384 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 933.00 | | | 841 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 820.00 | | | 1 358 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 762.00 | | 5 028 762.00 | 5 028 762.00 |
FG Production vendue services | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 681.00 | | 5 031 681.00 | 5 031 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 214.00 | | | 5 062 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 907.00 | | | 5 024 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 502.00 | | | 25 502.00 |