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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 684.00 | 5 418.00 | 3 266.00 | 8 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 22 644.00 | 37 495.00 | 60 139.00 |
040 Immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 876.00 | 28 062.00 | 142 814.00 | 170 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
110 Total général Actif | 197 206.00 | 28 062.00 | 169 144.00 | 197 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
252 Charges sociales | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 316.00 | | | 167 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
294 Charges financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |