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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 684.00 | 7 155.00 | 1 529.00 | 8 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 879.00 | 32 394.00 | 28 485.00 | 60 879.00 |
040 Immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 616.00 | 39 549.00 | 132 067.00 | 171 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
110 Total général Actif | 242 352.00 | 39 549.00 | 202 803.00 | 242 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -556.00 | | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
252 Charges sociales | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |