| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 934.00 | 116.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 308.00 | 21 518.00 | 29 790.00 | 51 308.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 378.00 | 22 452.00 | 29 926.00 | 52 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
110 Total général Actif | 72 155.00 | 22 452.00 | 49 702.00 | 72 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |