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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 308.00 | 40 126.00 | 11 182.00 | 51 308.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 378.00 | 41 177.00 | 11 202.00 | 52 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
110 Total général Actif | 72 682.00 | 41 177.00 | 31 506.00 | 72 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -772.00 | | | -772.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -917.00 | | | -917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 537.00 | | | 1 537.00 |