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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 3 554.00 | 2 456.00 | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 15 573.00 | 11 163.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 11 674.00 | 10 767.00 | 22 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 231.00 | 30 801.00 | 139 430.00 | 170 231.00 |
BT Marchandises | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 876.00 | 30 801.00 | 155 075.00 | 185 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 075.00 | | | 155 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 712.00 | | 205 712.00 | 205 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 712.00 | | 205 712.00 | 205 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 866.00 | | 2 565.00 | 168 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 170 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 49 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 812.00 | | 2 565.00 | 47 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409.00 | 11 592.00 | 1 200.00 | 20 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | 1 202.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | 10 390.00 | 1 200.00 | 18 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 167.00 | 20 412.00 | 65 754.00 | 86 167.00 |
VI Groupe et associés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358.00 | 6 314.00 | 3 044.00 | 9 358.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 874.00 | 47 328.00 | 102 546.00 | 149 874.00 |