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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 19 440.00 | 144.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 22 883.00 | 3 058.00 | 25 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 569.00 | 42 323.00 | 118 246.00 | 160 569.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 546.00 | 42 323.00 | 159 223.00 | 201 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 679.00 | 7 535.00 | | 29 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 22 144.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 37 778.00 | 37 179.00 | | 37 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 186.00 | 26 459.00 | | 47 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 418.00 | 42 460.00 | | 42 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 1 686.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 523.00 | 18 544.00 | | 15 523.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 8 793.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 445.00 | 97 942.00 | | 121 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 223.00 | 135 121.00 | | 159 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 741.00 | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 741.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 35.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 35.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 706.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 803.00 | 236 191.00 | | 190 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 205.00 | 214 047.00 | | 190 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | 22 144.00 | | 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | 2 206.00 | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 482.00 | 21 982.00 | 28 500.00 | 50 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 186.00 | 6 653.00 | 533.00 | 7 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 166.00 | 3 122.00 | 3 044.00 | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 445.00 | 92 413.00 | 29 033.00 | 121 445.00 |