|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189.00 | 294.00 | 1 894.00 | 2 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 470.00 | 25 049.00 | 87 421.00 | 112 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 464.00 | 25 343.00 | 717 120.00 | 742 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 969.00 | 25 343.00 | 812 626.00 | 837 969.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 876.00 | | | -41 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 601.00 | -41 876.00 | | 81 601.00 |
DL TOTAL (I) | 40 725.00 | -40 876.00 | | 40 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 066.00 | 364 529.00 | | 332 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | 26 412.00 | | 17 780.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 10 124.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507.00 | 1 773.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 900.00 | 851 606.00 | | 771 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 626.00 | 810 730.00 | | 812 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 868.00 | 851 606.00 | | 534 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 345 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 904.00 | 543 201.00 | | 390 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 302.00 | 585 078.00 | | 309 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 601.00 | -41 876.00 | | 81 601.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 816.00 | | 9 750.00 | 734 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 742 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 231.00 | | 8 428.00 | 106 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 1 322.00 | 13 585.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 11 390.00 | | 13 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 11 390.00 | | 13 954.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 066.00 | 95 034.00 | 237 032.00 | 332 066.00 |
VI Groupe et associés | 334 977.00 | 334 977.00 | | 334 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 642.00 | 79 837.00 | 12 805.00 | 92 642.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 901.00 | 534 868.00 | 237 032.00 | 771 901.00 |