| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 1 010.00 | 3 524.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 470.00 | 36 554.00 | 75 915.00 | 112 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 559.00 | 37 565.00 | 706 993.00 | 744 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 113.00 | 37 565.00 | 804 547.00 | 842 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -41 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | 81 601.00 | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 33 184.00 | 40 725.00 | | 33 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 261.00 | 332 066.00 | | 255 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 459.00 | 334 976.00 | | 403 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 784.00 | 85 554.00 | | 87 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | 17 780.00 | | 17 730.00 |
EA Autres dettes | 5 818.00 | 14.00 | | 5 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | 1 507.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 362.00 | 771 900.00 | | 771 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 547.00 | 812 626.00 | | 804 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 565.00 | 534 868.00 | | 593 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 540.00 | 37 547.00 | | 17 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 196.00 | 390 904.00 | | 391 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 011.00 | 309 302.00 | | 359 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 185.00 | 81 601.00 | | 32 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 464.00 | | 2 346.00 | 742 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 744 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 659.00 | | 2 346.00 | 114 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 344.00 | 12 222.00 | | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 12 222.00 | | 25 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 262.00 | 77 464.00 | 177 798.00 | 255 262.00 |
VI Groupe et associés | 403 460.00 | 403 460.00 | | 403 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 906.00 | 82 352.00 | 12 554.00 | 94 906.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 363.00 | 593 565.00 | 177 798.00 | 771 363.00 |