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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 605.00 | 27 151.00 | 179 454.00 | 206 605.00 |
040 Immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 237.00 | 27 151.00 | 451 087.00 | 478 237.00 |
060 Stock marchandises | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
072 Créances – Autres | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
084 Disponibilités | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
110 Total général Actif | 572 736.00 | 27 151.00 | 545 585.00 | 572 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 894 604.00 | | | 894 604.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 895 204.00 | | | 895 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614 414.00 | | | 614 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 602.00 | | | -23 602.00 |
242 Autres charges externes. | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
252 Charges sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 497.00 | | | 844 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 759.00 | | | 271 759.00 |