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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 306.00 | 4 543.00 | 9 762.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 632.00 | 52 696.00 | 148 937.00 | 201 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 616.00 | 57 239.00 | 430 377.00 | 487 616.00 |
BT Marchandises | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 347.00 | 57 239.00 | 602 108.00 | 659 347.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DL TOTAL (I) | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 115.00 | | | 388 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 108.00 | | | 602 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 775.00 | | 1 234 775.00 | 1 234 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 775.00 | | 1 234 775.00 | 1 234 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 600.00 | | | 1 236 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 460.00 | | | 1 151 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 487 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 215 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 578.00 | 19 006.00 | 63 572.00 | 82 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 296.00 | 53 746.00 | 125 550.00 | 179 296.00 |
VI Groupe et associés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 409.00 | 7 776.00 | 16 632.00 | 24 409.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 115.00 | 262 565.00 | 125 550.00 | 388 115.00 |