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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 654.00 | 8 044.00 | 29 609.00 | 37 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 22 398.00 | 46 671.00 | 69 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 723.00 | 30 442.00 | 258 281.00 | 288 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
110 Total général Actif | 304 388.00 | 30 442.00 | 273 946.00 | 304 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 181.00 | 176 943.00 | | 265 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | 300.00 | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 402.00 | 4 722.00 | | 3 402.00 |
230 Autres produits | 7 201.00 | 9.00 | | 7 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 855.00 | 181 974.00 | | 275 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 064.00 | 40 759.00 | | 53 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 78 149.00 | 55 231.00 | | 78 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | 7 579.00 | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 080.00 | 75 282.00 | | 79 080.00 |
252 Charges sociales | 18 762.00 | 14 642.00 | | 18 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 561.00 | 13 882.00 | | 16 561.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 562.00 | 207 399.00 | | 252 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 293.00 | -25 426.00 | | 23 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
294 Charges financières | 2 936.00 | 2 800.00 | | 2 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 328.00 | -28 227.00 | | 24 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28.00 | | | 28.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |