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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 654.00 | 12 362.00 | 25 291.00 | 37 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 35 384.00 | 38 925.00 | 74 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 963.00 | 47 747.00 | 246 216.00 | 293 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
084 Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
110 Total général Actif | 307 046.00 | 47 747.00 | 259 300.00 | 307 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 813.00 | | | 285 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -50 621.00 | | | -50 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
252 Charges sociales | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |