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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 127.00 | 6 956.00 | 8 172.00 | 15 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 973.00 | 16 551.00 | 60 423.00 | 76 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 101.00 | 23 506.00 | 253 594.00 | 277 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
110 Total général Actif | 302 221.00 | 23 506.00 | 278 714.00 | 302 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 520.00 | 11 154.00 | | 6 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 974.00 | 337 862.00 | | 245 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 095.00 | 245.00 | | 1 095.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 606.00 | 349 286.00 | | 253 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 447.00 | 8 406.00 | | 4 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -309.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 026.00 | 111 695.00 | | 74 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | -3 868.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 61 376.00 | 87 247.00 | | 61 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | 4 983.00 | | 7 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 449.00 | 76 892.00 | | 75 449.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | 8 952.00 | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 553.00 | 12 953.00 | | 10 553.00 |
262 Autres charges | 6 509.00 | 8 536.00 | | 6 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 831.00 | 315 489.00 | | 248 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 775.00 | 33 797.00 | | 4 775.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 104.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 5 147.00 | 7 002.00 | | 5 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -582.00 | 23 363.00 | | -582.00 |