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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 127.00 | 9 981.00 | 5 146.00 | 15 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 24 513.00 | 53 877.00 | 78 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 518.00 | 34 495.00 | 244 023.00 | 278 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
084 Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
110 Total général Actif | 297 825.00 | 34 495.00 | 263 331.00 | 297 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 395.00 | 6 520.00 | | 2 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 526.00 | 245 974.00 | | 182 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | 1 095.00 | | 178.00 |
230 Autres produits | 4 863.00 | 18.00 | | 4 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 961.00 | 253 606.00 | | 189 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 860.00 | 4 447.00 | | 1 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | 117.00 | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 614.00 | 74 026.00 | | 66 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 870.00 | -1 290.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 59 981.00 | 61 376.00 | | 59 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 7 801.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 069.00 | 75 449.00 | | 53 069.00 |
252 Charges sociales | 8 638.00 | 9 842.00 | | 8 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 988.00 | 10 553.00 | | 10 988.00 |
262 Autres charges | 5 721.00 | 6 509.00 | | 5 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 682.00 | 248 831.00 | | 214 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 720.00 | 4 775.00 | | -24 720.00 |
280 Produits financiers | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 4 265.00 | 5 147.00 | | 4 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 305.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 106.00 | -582.00 | | -29 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 101.00 | | | 277 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |