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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 747.00 | 3 357.00 | 4 390.00 | 7 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 446.00 | 12 776.00 | 46 670.00 | 59 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 688.00 | 16 133.00 | 152 555.00 | 168 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
084 Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
110 Total général Actif | 186 604.00 | 16 133.00 | 170 471.00 | 186 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 471.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 003.00 | 6 388.00 | | 4 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 586.00 | 199 658.00 | | 159 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 017.00 | 2 359.00 | | 1 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 806.00 | 209 405.00 | | 166 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132.00 | 4 628.00 | | 1 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | -224.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 172.00 | 57 048.00 | | 46 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | -2 861.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 36 930.00 | 49 687.00 | | 36 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 974.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 337.00 | 56 318.00 | | 57 337.00 |
252 Charges sociales | 7 456.00 | 7 492.00 | | 7 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 729.00 | 8 404.00 | | 7 729.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 176.00 | 181 525.00 | | 157 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 630.00 | 27 881.00 | | 9 630.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 619.00 | 4 985.00 | | 3 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | 1 730.00 | | -1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | 21 040.00 | | 7 594.00 |