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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 747.00 | 4 907.00 | 2 841.00 | 7 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 446.00 | 18 987.00 | 40 459.00 | 59 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 688.00 | 23 894.00 | 144 794.00 | 168 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
084 Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
110 Total général Actif | 190 944.00 | 23 894.00 | 167 050.00 | 190 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 050.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 458.00 | 4 003.00 | | 3 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 345.00 | 159 586.00 | | 176 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 229.00 | 2 200.00 | | 6 229.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 017.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 056.00 | 166 806.00 | | 186 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 862.00 | 1 132.00 | | 1 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | -427.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 111.00 | 46 172.00 | | 47 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 991.00 | -339.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | 36 930.00 | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 183.00 | | 1 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 719.00 | 57 337.00 | | 54 719.00 |
252 Charges sociales | 6 109.00 | 7 456.00 | | 6 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 7 729.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 076.00 | 157 176.00 | | 166 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 980.00 | 9 630.00 | | 19 980.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 3 027.00 | 3 619.00 | | 3 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | -1 703.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 626.00 | 7 594.00 | | 16 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |