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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 980.00 | 19 639.00 | 51 341.00 | 70 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 2 083.00 | 5 281.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 089.00 | 21 722.00 | 95 367.00 | 117 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BN En cours de production de biens | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 282.00 | | 372 282.00 | 372 282.00 |
BZ Autres créances | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 703.00 | | 542 703.00 | 542 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 793.00 | 21 722.00 | 638 071.00 | 659 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
EA Autres dettes | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 276.00 | | | 587 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 071.00 | | | 638 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 894.00 | | | 529 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 982 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 771.00 | |
FM Production stockée | | | 60 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 722.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 081.00 | | | 1 993 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 286.00 | | | 1 968 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 100.00 | 117 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 100.00 | 78 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 372 282.00 | | | 372 282.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 976.00 | 18 593.00 | 57 383.00 | 75 976.00 |
VI Groupe et associés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 677.00 | 437 281.00 | 19 396.00 | 456 677.00 |
VW T.V.A. | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 276.00 | 529 894.00 | 57 383.00 | 587 276.00 |